项目第一期

住宅和酒店现金流


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第一期开始余额 - 29.5 82.3 121.1 86.8 49.2 46.0 41.6 36.1 29.9 22.8 14.8 5.7
启动资金 24.7 - - - - - - - - - - - -
硬件开发成本 0.2 61.6 66.3 0.1 0.1 - - - - - - - -
软件开发成本 2.1 9.8 10.4 1.5 0.6 - - - - - - - -
总资金要求 27.1 100.9 159.1 122.8 87.5 49.2 46.0 41.6 36.1 29.9 22.8 14.8 5.7
住宅销售及酒店运营收入 - 23.5 47.0 45.2 44.3 7.4 8.3 8.9 9.2 9.4 9.7 10.0 10.3
通过住宅销售及酒店偿还投资者 - (23.5) (47.0) (45.2) (44.3) (7.4) (8.3) (8.9) (9.2) (9.4) (9.7) (10.0) (5.7)
可用过剩资金 - - - - - - - - - - - - -
利息及本金支付 2.4 5.0 9.0 9.2 6.0 4.2 3.9 3.5 2.9 2.3 1.7 0.9 0.3
期末现金余额 29.5 82.3 121.1 86.8 49.2 46.0 41.6 36.1 29.9 22.8 14.8 5.7 -
偿还贷款后的超额资金分配 - - - - - - - - - - - - 4.3