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○ 巴巴多斯四季度假酒店资金流动、资金来源、资金使用情况报告
   
资金流动          
000 美元/每年          
 
1-5 年  
6-10 年  
11-15年
16-20年
总计
房产销售额      
375,609
50,885
-
-
426,494
酒店营业额
10,686
78,074
91,225
92,979
272,964
租金收入
2,064
14,787
17,331
17,636
51,817
房产销售额与酒店营业额总量
388,359
143,746
108,556,
110,615
751,275

房产开发成本
186,840
28,954
-
-
215,794
房产销售成本
30,133
4,477
-
-
34,610
酒店开发成本
118,907
-
-
-
118,907
融资前的资金流动  
52,480
110,314
108,555
110,615
266,062

房产融资成本
(78,286)
(20,000)
-
-
(98,286)
酒店融资成本
(9,547)
(8,069)
-
-
(17,616)
融资后的资金流动  
(35.353)
82,245
108,555
110,615
266,062

酒店收益
276,538
276,538
信托盈余
15,256
15,256
向NIS债券支付金额
(12,974)
(3,686)
(16,660)
酒店销售资金流量
(48,327)
78,559
123,812
387,152
541,196

股东权益(新股本)及债券注入
65,000
-
-
-
65,000

经营活动产生的现金流量
16,673
78,559
123,812
387,152
606,196